ניהול חשבוניות וקבלות שהתקבלו בעסק

מה כדאי לבדוק בכל חשבונית

שמות קבצים אינם מספיקים לזיהוי: שני קבצים בעלי שם שונה יכולים לייצג אותו מסמך. במקביל, חשבוניות חוזרות מאותו ספק עשויות להיות עסקאות שונות. בדיקה צריכה להתייחס לתוכן ולהקשר.

• האם הקובץ שלם וקריא, כולל כל העמודים הרלוונטיים.
• האם סוג המסמך תואם למה שמופיע בכותרת המקור.
• האם פרטי הספק, מספר המסמך, התאריך והמטבע נכונים.
• האם מדובר במסמך חדש, זיכוי או עותק נוסף של מסמך שכבר התקבל.

מאיסוף לחומר שאפשר לעבוד איתו

1. הביאו מסמכים מ-Gmail או העלו קובץ או צילום.
2. בדקו את השדות ש-Mailo זיהתה מול המסמך המקורי.
3. בררו חוסרים וחשד לכפילות.
4. רכזו את המסמכים והשאלות לקראת בדיקת רואה החשבון.

היקף העמוד

עמוד זה עוסק בארגון חשבוניות וקבלות שהתקבלו. הוא אינו מדריך להפקת חשבונית מס, להפקת קבלה או לקבלת מספר הקצאה. תהליכים אלה דורשים בדיקה נפרדת של היכולת הזמינה ושל הדרישות החלות על העסק.

שאלות ותשובות

תוכן ויכולות קשורים

• סריקת מסמכים ובדיקת תוצאות הזיהוי
• איסוף חשבוניות מ-Gmail
• ניהול מסמכי הוצאות